Giá chứng chỉ quỹ (CCQ) được tính theo công thức sau:
Giá chứng chỉ quỹ (CCQ) được tính theo công thức sau:
Giá CCQ = (Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ - Tổng nợ của quỹ) / Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành
Công thức chi tiết
- Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ:
- Bao gồm giá trị thị trường của tất cả các tài sản mà quỹ đang nắm giữ, trừ đi các khoản nợ phải trả.
- Giá trị thị trường của các tài sản được cập nhật hàng ngày dựa trên giá thị trường của các loại chứng khoán mà quỹ đầu tư.
- Tổng nợ của quỹ:
- Bao gồm các khoản vay mà quỹ đã thực hiện, các khoản chi phí phải trả và các khoản dự phòng.
- Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành:
- Là số lượng chứng chỉ quỹ đã được phát hành và đang được nhà đầu tư nắm giữ.
Ví dụ:
Giả sử một quỹ có:
- Tổng giá trị tài sản ròng là 100 tỷ đồng
- Tổng nợ là 10 tỷ đồng
- Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 1 triệu chứng chỉ
Vậy giá CCQ sẽ là
- Giá CCQ = (100 tỷ đồng - 10 tỷ đồng) / 1 triệu chứng chỉ = 90.000 đồng/chứng chỉ
Lưu ý
- Giá CCQ được tính toán và cập nhật hàng ngày bởi công ty quản lý quỹ.
- Nhà đầu tư có thể theo dõi giá CCQ trên website của công ty quản lý quỹ hoặc các sàn giao dịch chứng khoán.
Lời khuyên
- Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn tài chính để được hỗ trợ tốt nhất trong việc lựa chọn quỹ mở phù hợp với nhu cầu và khả năng của bạn.
Fmarket là kênh đầu tư quỹ mở uy tín và an toàn. Hãy đăng ký tài khoản Fmarket ngay hôm nay để trải nghiệm tính năng đầu tư quỹ mở và nhận thưởng 50.000đ 👇
[📱 Đăng ký tài khoản ##external-link##]
[Cộng đồng Fmarket ##facebook-official##]
Mô hình giám sát quỹ mở của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Cơ chế hoạt động của quỹ mở
BÌNH LUẬN